محاسب خزينة

الدور الذي يعرف كم في الحساب اليوم وكم سيكون بعد أسبوعين. منشأة رابحة قد تتوقف لأن أحدًا لم يجب عن هذا السؤال في وقته.

ما يطلبه منك

• التسوية البنكية اليومية أو الأسبوعية بحسب حجم الحركة.
• إعداد تقرير المركز النقدي وتوقّع التدفق القصير.
• جدولة المدفوعات بحسب الاستحقاق والأولوية والسيولة المتاحة.
• متابعة التسهيلات البنكية والتزاماتها.

ما تحتاج إتقانه

• التمييز بين ربح المنشأة ونقدها، وشرح الفرق للإدارة.
• إغلاق تسوية بنكية بصفر لا بفارق مقبول.
• الهدوء تحت ضغط استحقاقات متزاحمة.

البرامج التي ستفتحها

SAPOracle NetSuiteMicrosoft Dynamics 365Odooأنظمة الخدمات البنكية للشركاتMicrosoft ExcelGoogle Sheets

الشهادات

• شهادة CTP في الخزينة مفيدة للمسار الطويل، وليست شرطًا للدخول.

أسئلة تُسأل في المقابلة

هذه أسئلة الدروس نفسها في هذا المسار — من أنهى الدرس أجاب عنها عملًا لا حفظًا.

• كيف تشرح لماذا لا تمول 2,400,000.00 في شاشة البنك دفعة 1,900,000.00؟
• كيف تعالج تغيير آيبان وصل قبل دفعة 420,000.00 من دون تعطيل المورد أو فتح باب الاحتيال؟
• ماذا تفعل عندما يظهر عجز 1,200,000.00 والتسهيل المتبقي 900,000.00 في الأسبوع السادس؟
• كيف تمنع تحويل 3,000,000.00 من الذمم المتأخرة إلى فرصة نقد مبالغ فيها؟

كلمات تُبحث في سيرتك

TreasuryCash Flow ForecastingBank ReconciliationLiquidity ManagementPayment Runs

بالإنجليزية لأن أنظمة التوظيف تفهرسها كذلك. اكتبها في سياق ما فعلته لا كقائمة مجردة.

الدور الذي يليه

بعده رئيس الخزينة ثم مدير مالي. وهذا من أقصر المسارات إلى الإدارة المالية، لأن من يفهم النقد يفهم قيد المنشأة الحقيقي.

البرنامج الذي يجهّزك لهذا الدور

إدارة النقد والحسابات البنكية والتنبؤ بالتدفق النقدي قصير الأجل.

افتح المسار