كل الأدوات

جسر التدفقات النقدية

اربط النقد الافتتاحي بالختامي عبر التشغيل والاستثمار والتمويل، وتحقق من إغلاق الجسر.

النتيجة

صافي حركة النقد
75000.00
التدفق التشغيلي
430000.00
التدفق الاستثماري
-260000.00
التدفق التمويلي
-95000.00

نزّل ورقة العمل

الطريقة

  1. النقد الختامي = الافتتاحي + التشغيلي + الاستثماري + التمويلي.
  2. الجسر الذي لا يُغلق على النقد الفعلي يعني بندًا مصنَّفًا خطأً أو حركة غير مسجَّلة، لا خطأ تقريب.

مناسب لـمحاسب أو محلل يحتاج قرارًا موثقًا من أرقام الفترة

متى تحتاجه

تريد تفسير رقم أو مقارنة بديلين قبل رفع التحليل إلى الإدارة. اربط النقد الافتتاحي بالختامي عبر التشغيل والاستثمار والتمويل، وتحقق من إغلاق الجسر.

القرار الذي يدعمه

استخدم النتيجة لشرح اتجاه أو فجوة أو أثر سيناريو، ثم اربطها بسبب تشغيلي. تعرض الأداة طريقتها مع النتيجة حتى تستطيع مراجعتها.

ما الذي ستحصل عليه

نتيجة جسر التدفقات النقدية

نتيجة تفاعلية قابلة للمشاركة، مع الملاحظات وطريقة الحساب وورقة عمل Excel بالأرقام نفسها.

مثال يمكنك فحصه

مثال جاهز بالأرقام

تفتح الأداة على: النقد الافتتاحي = 1200000.00، التدفق التشغيلي = 430000.00، التدفق الاستثماري = -260000.00، التدفق التمويلي = -95000.00. غيّر أي قيمة لترى أثرها فورًا.

أكمل سير العمل