التسوية البنكية

طابق رصيد الدفاتر مع كشف البنك، واعرف كم بقي غير مفسَّر.

النتيجة

الفرق = رصيد البنك − رصيد الدفاتر، ثم يُطرح منه ما فُسِّر بشيكات معلقة أو إيداعات في الطريق.
ما يتبقى بعد التفسير هو ما يجب البحث عنه؛ التسوية لا تُقفل على مبلغ غير مفسَّر.

مناسب لـمحاسب يراجع قيدًا أو رصيدًا قبل الإقفال

أمامك أرقام مترابطة وتحتاج إلى اختبارها قبل أن تدخل ملف الإقفال. طابق رصيد الدفاتر مع كشف البنك، واعرف كم بقي غير مفسَّر.

استخدم النتيجة لتحدد هل يمكن اعتماد العمل أم يجب تتبع فرق أو تصنيف. تعرض الأداة طريقتها مع النتيجة حتى تستطيع مراجعتها.

ما الذي ستحصل عليه

نتيجة تفاعلية قابلة للمشاركة، مع الملاحظات وطريقة الحساب وورقة عمل Excel بالأرقام نفسها.

مثال يمكنك فحصه

تفتح الأداة على: رصيد الدفاتر = 482350.00، رصيد كشف البنك = 495100.00، البنود المفسَّرة = 12750.00. غيّر أي قيمة لترى أثرها فورًا.